COORDENADOR DE TESOURARIA - HOLDING

⛳ MISSÃO DO CARGO

Responsável por consolidar os caixas das operações trazendo para a visão holding, assim como apresentar o caixa orçado para o ano seguinte, gerir o caixa e explicar suas variações versus budget. Também é responsável pelas aplicações financeiras da companhia (via fundos exclusivos ou Tesouraria), negociar e emitir as dívidas (após análise de mercado para escolha da melhor opção), assim como acompanhar e gerir os convenats. Fechar operações de câmbio para o GMC assim como emitir suas dívidas. Gerir a equipe, visando uma linha sucessória para todos, inclusive para sua própria cadeira. Participar ativamente de qualquer operação estruturada que a companhia venha a fazer.

💼 RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS - O quê e como ?

Gerir as atividades diárias da Tesouraria Holding, como pagamentos, fechamentos de câmbio, aplicações e resgates, coordenando a equipe e reportando à Gerência Corporativa e Vice-Presidência. Coordenar a gestão diária do Fluxo de Caixa das empresas da Holding, garantindo a disponibilidade dos recursos onde são necessários na organização e produzindo os relatórios correspondentes.

Promover o desenvolvimento e a motivação da equipe, concedendo oportunidades de crescimento e aprendizado, dando feedback estruturado, revendo a distribuição de atividades e as necessidades de aprimoramento. Garantir a correta definição e dimensionamento dos cargos e que os mesmos estejam ocupados pelas pessoas certas.

Assegurar a rentabilidade das aplicações financeiras do Grupo, analisando o desempenho das carteiras de aplicações e dos fundos gestores, elaborando relatórios de performance e revisando a política de investimentos. Preparar relatório mensal para apresentação pelo Gerente Financeiro e participar na reunião do Comitê Financeiro, contemplando o desempenho das aplicações financeiras, a evolução do caixa consolidado e as projeções revisadas para o ano. Além disso também é responsável pela análise de desempenho dos gestores para possíveis trocas ao longo do tempo.

Participar ativamente das negociações e implementações de operações financeiras não triviais ou operações financeiras estruturadas.

Participar ativamente da negociação e emissão de novas captações, mútuos e financiamentos. Controlar o estoque de dívidas existentes,  apurando saldos devedores, custos, vencimentos e pagamentos, obrigações não financeiras, covenants e produzindo os relatórios e análises solicitados. Preparar e enviar as informações solicitadas por clientes internos (ex., auditorias) e externos (ex., agências de rating), apoiando o Gerente Financeiro no relacionamento bancário e de agências de crédito. Além de ser responsável pelas comprovações de lastros das dívidas que pedem isso.

Responsável pela elaboração do Orçamento em formato "caixa" a partir do Orçamento da Contabilidade, sendo figura principal para apresentação dos números relacionados à holding. Assim como é responsável pelos inputs de dívida e caixa ao longo deste mesmo processo de Orçamento. Responsável pela aprovação de pagamentos a fornecedores até o limite de R$ 5.000,00 por título e auxiliar o Gerente no controle de custos do Centro de Custo da área.

📑 OBSERVAÇÕES

Superior Completo em Adminitração, Ciências Contábeis, Engenharia, Economia, Estatística ou Matemática.